Assistance personnalisée pour les gestions

de la dette et de la trésorerie

Fiche Pratique

Diffusion : Présidents des Conseils Régionaux, Présidents des Conseils Généraux, Présidents des communautés d'agglomérations et de communes, Maires, Élus délégués aux Finances, Directeurs Généraux, Directeurs Généraux Adjoints, Directeurs Financiers

L’un des aspects de vos besoins

Vous accordez la plus grande attention à la gestion de la dette et aux fluctuations de la trésorerie de votre Collectivité. Vous n'écartez pas l'idée de recueillir ponctuellement l'avis ou les recommandations d'un professionnel averti avant d'arrêter votre décision face, par exemple, à une nouvelle proposition de financement à long terme, à un arbitrage mettant en jeu la structure ou le profil d'extinction de la dette locale, à la mise en place d'un relais de financement à court terme...

Vous placez avec raison la dette locale et la trésorerie dans le groupe des centres de coûts et vous estimez qu'il est possible d'en simplifier le fonctionnement, d'en maîtriser les risques et d'en limiter l'impact budgétaire. Vous estimez que l'avis d'un partenaire spécialiste est de nature à conforter vos choix de gestion.

 

Dans le cadre de son offre de produits et de services, le Laboratoire de Recherche pour le Développement Local vous propose la mise en place d'une ASSISTANCE PERSONNALISÉE qui répond intégralement à ces attentes !

Ce partenariat permet notamment :

• de disposer d'un avis complémentaire pour tout ce qui concerne les prises de décisions porteuses de conséquences significatives dans les domaines de la dette et de la trésorerie

• d'étendre le champ des « possibles » face à un acte de gestion spécifique

• d'élargir les marges de manoeuvre et de sécurité des gestionnaires locaux

• de garantir la concordance entre les besoins exprimés par la Collectivité et les propositions de réponses apportées par les prêteurs et les autres prestataires consultés.

Nota : Les décideurs politiques et administratifs impliqués dans les stratégies de gestion de la dette et de la trésorerie conservent une totale indépendance de choix face aux avis, aux conseils et aux recommandations livrés par le Laboratoire au cours de la prestation.

Contenu de la prestation

Le partenariat porte indépendamment sur les volets « dette » et « trésorerie » :

CONTENU DU VOLET « DETTE »

• Audit des caractéristiques de la dette

  • niveau d’exposition aux principaux risques liés à l'emprunt

  • répartition de l'encours entre taux fixes et taux flottants

  • part des indices monétaires, des indices obligataires et autres

  • composition du tour de table et part de chaque prêteur

  • décomposition du coût de la dette sous les angles "prêteur" et "type d'encours"

• Identification des actions susceptibles de provoquer une réduction significative des intérêts

• Assistance pour la mise en place des nouveaux financements à court, moyen et long termes

• Recommandations d’arbitrages entre taux fixes et taux indexés, en fonction de la stratégie de développement arrêtée par la Collectivité
  

• Recommandations d’arbitrages infraannuels entre les ressources à court terme et à long terme.

CONTENU DU VOLET « TRÉSORERIE »

• Audit de la situation de trésorerie

• Détermination des besoins de immédiats de liquidités

• Quantification des flux certains et calcul de la marge de manœuvre

• Recommandations d’ajustement des flux de dépenses

• Identification du champ d’intervention possible d’un crédit hors budget

• Examen des offres de financement à court terme

Nota : Le Laboratoire de Recherche pour le Développement Local est en capacité d'intervenir, sur site ou à distance, pour toute question relative au traitement des flux de dette et de trésorerie, associés ou isolés, au quotidien ou à terme.

Champ d'intervention

L'assistance du Laboratoire porte sur toutes les demandes d'avis, de conseils ou de recommandations formulées par la Collectivité sur un acte de gestion isolé ou global, sans limitation de nombre, pendant toute la durée de la prestation.

L'assistance peut porter sur la dette, sur la trésorerie ou sur les deux éléments, au choix de la Collectivité.

La Collectivité peut formuler les questions sur lesquelles elle attend un avis, un conseil ou une recommandation par tout moyen à sa convenance. 

Pour toute intervention à distance, les informations les questions et les documents nécessaires peuvent être transmis par courrier postal au siège du Laboratoire - 47, avenue d'Antioche 17590 Ars-en-Ré ou par courriel sur Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir .

Copyright © 2006-2008 Laboratoire de Recherche pour le Développement Local - Tous droits réservés